1.現(xiàn)貨購銷報表
該節(jié)點下的所有報表，均為現(xiàn)貨購銷系統(tǒng)的相關(guān)報表。
【1】進入頁面后，可任意選擇開始和結(jié)束日期查詢委托情況。默認(rèn)的查詢時間為上日。
【2】可快速查詢上日、上周、本周、上月、本月、最近三個月的數(shù)據(jù)。默認(rèn)選擇上日。當(dāng)選擇改變時，【1】的開始和結(jié)束時間會相應(yīng)改變。
如：選擇上周，【1】開始結(jié)束時間分別為上周一和上周日；
選擇本周，【1】開始結(jié)束時間分別為本周一和當(dāng)日；
選擇上月，【1】開始結(jié)束時間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31，以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn))；
選擇本月，【1】開始結(jié)束時間分別為本月1日和當(dāng)日；
選擇最近三個月，【1】開始結(jié)束時間分別為三個月前的當(dāng)日和當(dāng)日。
1.1掛/摘單
查看客戶的掛/摘單報表記錄，如下圖：
【1】中的部分字段解釋如下表：
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掛/摘單列表 |
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交易日 |
該掛/摘單所屬的交易日期 |
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掛/摘單號 |
市場對該筆掛/摘單的標(biāo)記(唯一的) |
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掛單時間 |
該掛單所屬的具體時間，精確到秒 |
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商品代碼 |
該掛/摘單對應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場中是唯一的) |
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買賣 |
該掛/摘單的買賣方向(買入或賣出) |
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訂立轉(zhuǎn)讓 |
該掛/摘單所屬托類型：訂立或轉(zhuǎn)讓 |
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轉(zhuǎn)讓方式 |
當(dāng)掛/摘單類型為轉(zhuǎn)讓時，所指定的轉(zhuǎn)讓方式，當(dāng)委托類型為訂立時，轉(zhuǎn)讓方式為空 |
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掛/摘單價格 |
該掛/摘單的價格 |
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掛/摘單數(shù)量 |
該掛/摘單的數(shù)量 |
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已成交數(shù)量 |
若掛/摘單狀態(tài)為部分成交、全部成交或部分成交后撤銷，已成交數(shù)量才會大于0；其余狀態(tài)的已成交數(shù)量都為0 |
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撤單類型 |
撤單類型有2種：掛單撤單和閉市自動撤單；若委托成交，則撤單類型為空 |
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撤單時間 |
若狀態(tài)為全部撤單或部分成交后撤單，才會有撤單時間出現(xiàn)；若委托成交，則撤單時間為空 |
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狀態(tài) |
委托共有5個狀態(tài)：已掛/摘單、部分成交、全部成交、全部撤單和部分成交后撤單 |
在此頁面點擊鼠標(biāo)右鍵，可設(shè)置顯示項或?qū)С隽斜?，如下圖
1）設(shè)置顯示項時可操作顯示或隱藏任何列。若要隱藏交易日(點擊交易日前的方框，去掉方框內(nèi)的勾)，即可隱藏，且隱藏立即生效；若要顯示交易日（點擊交易日前的方框，勾選方框），即可立即顯示交易日。
2）點擊導(dǎo)出到xls后，可進行列表導(dǎo)出。默認(rèn)導(dǎo)出的文件名為Report1，可自行修改文件名并選擇位置保存。
注：
1、 圖中【1】、【2】部分，若現(xiàn)貨購銷報表列表節(jié)點中有相同處，可參考此處，且不再重復(fù)介紹其含義；
2、 可拖動列名進行排序，或點擊列名，對該列的內(nèi)容進行排序。若報表系統(tǒng)節(jié)點中有相同處，不再重復(fù)介紹；
3、 在掛/摘單頁面的右鍵功能，也對現(xiàn)貨購銷報表下所有節(jié)點下的頁面有效，下文中就不再重復(fù)介紹。
1.2成交明細
統(tǒng)計用戶的所有成交明細，如下圖：
【1】中部分字段解釋如下表：
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成交明細列表 |
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交易日 |
成交時間 |
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成交單號 |
市場對該筆成交的唯一標(biāo)記 |
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掛/摘單號 |
市場對該筆掛/摘單的標(biāo)記(唯一的) |
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成交時間 |
該筆成交的時間 |
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商品代碼 |
該掛/摘單對應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場中是唯一的) |
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買賣 |
該掛/摘單的買賣方向(買入或賣出) |
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訂立轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓成交時，轉(zhuǎn)讓存貨價等于所轉(zhuǎn)讓存貨的存貨價；訂立成交時，轉(zhuǎn)讓存貨價等于0 |
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成交價格 |
該筆成交的價格 |
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成交數(shù)量 |
該筆成交的數(shù)量 |
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成交金額 |
該筆成交的貨款，數(shù)量*合約單位*價格 |
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轉(zhuǎn)讓存貨價 |
轉(zhuǎn)讓成交時，轉(zhuǎn)讓存貨價等于所轉(zhuǎn)讓存貨的存貨價；訂立成交時，轉(zhuǎn)讓存貨價等于0 |
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利潤 |
轉(zhuǎn)讓成交產(chǎn)生的利潤，訂立成交的利潤為0 |
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轉(zhuǎn)讓增值稅 |
轉(zhuǎn)讓成交產(chǎn)生的增值稅，訂立成交的轉(zhuǎn)讓增值稅為0 |
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轉(zhuǎn)讓存貨所屬交易日 |
所轉(zhuǎn)讓的存貨的擁有日期 |
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交易手續(xù)費 |
該筆成交產(chǎn)生的手續(xù)費 |
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加收手續(xù)費 |
對該筆成交的加收手續(xù)費 |
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成交類型 |
成交類型總共有4種：正常交易、強轉(zhuǎn)交易、協(xié)議交易、委托交易 |
1.3存貨匯總
根據(jù)交易日期、商品分類和買賣，統(tǒng)計用戶的總存貨情況，如下圖：
【1】中部分字段解釋如下表：
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存貨匯總列表 |
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交易日 |
以交易日、商品分類和買賣，匯總存貨情況 |
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商品代碼 |
該掛/摘單對應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場中是唯一的) |
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買賣 |
存貨方向有2種：買入和賣出 |
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存貨數(shù)量 |
對應(yīng)商品方向的存貨數(shù)量 |
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存貨均價 |
對應(yīng)商品存貨的加權(quán)平均價 |
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抵頂數(shù)量 |
持倉中用于抵頂?shù)臄?shù)量 |
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存貨金額 |
存貨對應(yīng)金額 |
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存貨訂金 |
根據(jù)對應(yīng)商品存貨數(shù)量和方向計算的訂金 |
1.4存貨明細
展示用戶的每一筆存貨情況，如圖
【1】中的部分字段解釋如下表
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存貨明細列表 |
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交易日 |
以交易日、商品分類和買賣，匯總存貨情況 |
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存貨單號 |
市場對該筆存貨的唯一標(biāo)記 |
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訂立成交號 |
訂立成交產(chǎn)生的唯一標(biāo)記號 |
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買賣 |
存貨方向有2種：買入和賣出 |
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訂立價格 |
該筆存貨訂立的價格 |
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存貨價格 |
該筆存貨對應(yīng)的存貨價格。市場盈虧計算方式為每日無負債時，結(jié)算后存貨價的值取結(jié)算價；市場盈虧計算方式為實時無負債，且盈虧收取方式為盈虧都計時，結(jié)算后存貨價的值取訂立價； |
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訂立數(shù)量 |
該筆存貨訂立成交的數(shù)量 |
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存貨數(shù)量 |
對應(yīng)商品方向的存貨數(shù)量 |
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抵頂數(shù)量 |
持倉中用于抵頂?shù)臄?shù)量 |
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存貨金額 |
存貨對應(yīng)金額 |
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存貨訂金 |
根據(jù)對應(yīng)商品存貨數(shù)量和方向計算的訂金 |
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有效期 |
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訂立時間 |
該商品訂立的時間 |
訂立數(shù)量為剛開始擁有這筆存貨時的總數(shù)量；存貨數(shù)量為現(xiàn)在該存貨單號現(xiàn)在的數(shù)量。
如：一筆交易訂立數(shù)量為50，那么該存貨單號對應(yīng)的訂立數(shù)量就為50，存貨數(shù)量也為50；對該商品再有一筆轉(zhuǎn)讓交易，轉(zhuǎn)讓數(shù)量為10，此時，該存貨單號對應(yīng)的訂立數(shù)量為50，存貨數(shù)量為40。
1.5交收存貨
展示用戶的每筆交收存貨信息，如圖
【1】中部分字段結(jié)束如下表：
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交收存貨列表 |
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交易日 |
擁有該筆交收存貨的交易日 |
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交收存貨單號 |
交收存貨的唯一標(biāo)識 |
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商品代碼 |
該掛/摘單對應(yīng)商品的代碼(商品代碼在市場中是唯一的) |
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商品名稱 |
該掛/摘單對應(yīng)商品的商品名稱 |
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買賣 |
存貨方向有2種：買入和賣出 |
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交收數(shù)量 |
該商品交收的數(shù)量 |
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其中交收抵頂數(shù)量 |
該交收商品參與抵頂?shù)臄?shù)量 |
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存貨價格 |
該筆交收存貨對應(yīng)的存貨價格 |
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升貼水 |
交收存貨的升貼水 |
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交收價格 |
該商品交收的價格，具體計算依據(jù)詳見各商品上市說明書 |
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交收貨值變化 |
該筆交收存貨對應(yīng)的貨值變化 |
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交收增值稅 |
該筆交收存貨對應(yīng)的增值稅 |
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交收訂金 |
該筆交收存貨對應(yīng)的訂金 |
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交收手續(xù)費 |
該筆交收存貨對應(yīng)的手續(xù)費 |
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交收貨款 |
該筆持倉對應(yīng)的交收貨款 |
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交收方式 |
交收方式有2種：提前交收或到期交收 |
1.6資金狀態(tài)
以交易日期分類，查看用戶每個交易日期的資金狀況，如下圖：
【1】中部分字段解釋如下表
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資金狀況列表 |
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交易日期 |
以交易日期分類，查看用戶資金狀況 |
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期初余額 |
該交易日的最初余額，等于上一交易日的期末余額 |
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入金 |
該交易日的劃入資金賬戶總的金額 |
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出金 |
該交易日的劃出資金賬戶總的金額 |
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當(dāng)日訂金 |
該交易日總的交易訂金和交收訂金之和 |
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上日訂金 |
上一個交易日總的交易訂金和交收訂金之和 |
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當(dāng)日有效貨值變化 |
該交易日之前所有效貨值變化總和 |
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上日有效貨值變化 |
上一交易日之前所有效貨值變化總和 |
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利潤 |
貨值變化 |
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當(dāng)日交易手續(xù)費 |
該交易日的總交易手續(xù)費，包括加收手續(xù)費 |
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當(dāng)日利潤 |
轉(zhuǎn)讓存貨產(chǎn)生的利潤 |
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當(dāng)日增值稅 |
該交易日期的總增值稅 |
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當(dāng)日交收訂金 |
該交易日期的總交收訂金 |
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上日交收訂金 |
上一個交易日期的總交收訂金 |
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交收手續(xù)費 |
該交易日期的總交收手續(xù)費 |
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當(dāng)日交收貨值變化 |
該交易日的總交收貨值變化 |
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當(dāng)日貨款支出 |
該交易日交收處理后，交收貨款支出之和 |
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當(dāng)日貨款收入 |
該交易日交收處理后，交收貨款收入之和 |
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當(dāng)日違約金 |
該交易日交收違約產(chǎn)生或得到的總的違約金 |
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當(dāng)日延期補償費 |
該交易日產(chǎn)生的總的延期補償費 |
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當(dāng)日倉儲費 |
該交易日產(chǎn)生的總的倉儲補償費 |
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當(dāng)前余額 |
該交易日資金賬戶余額 |
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期末權(quán)益 |
客戶期末所有權(quán)益 |
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最低結(jié)算準(zhǔn)備金 |
該交易日用于控制用戶資金風(fēng)險的最低準(zhǔn)備金 |
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質(zhì)押資金 |
該交易日用戶參與質(zhì)押業(yè)務(wù)，所得到的質(zhì)押資金 |
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需追加資金 |
A、若該交易日可用>=最低結(jié)算準(zhǔn)備金-質(zhì)押資金-虛擬資金，需追加資金=0； B、若該交易日可用<最低結(jié)算準(zhǔn)備金-質(zhì)押資金-虛擬資金,需追加資金=結(jié)算準(zhǔn)備金-可用-質(zhì)押-虛擬 |
2.資金報表
主要統(tǒng)計各個資金賬戶的資金變化及總賬的變化。
2.1總賬匯總
查看用戶總賬情況，如下圖：
【1】進入頁面后，可任意選擇開始和結(jié)束日期查詢總賬匯總情況。默認(rèn)的查詢時間為上日。
【2】可快速查詢上日、上周、本周、上月、本月、最近三個月的數(shù)據(jù)。默認(rèn)選擇上日。當(dāng)選擇改變時，【1】的開始和結(jié)束時間會相應(yīng)改變。
如：選擇上周，【1】開始結(jié)束時間分別為上周一和上周日；
選擇本周，【1】開始結(jié)束時間分別為本周一和當(dāng)日；
選擇上月，【1】開始結(jié)束時間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31，以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn))；
選擇本月，【1】開始結(jié)束時間分別為本月1日和當(dāng)日；
選擇最近三個月，【1】開始結(jié)束時間分別為三個月前的當(dāng)日和當(dāng)日
2.2總賬明細
以結(jié)算日期分類，查看用戶每日的資金總賬明細情況，如下圖：
點擊上圖中的查看詳細信息，可以查看各系統(tǒng)的資金情況，如下圖：
2.3現(xiàn)貨系統(tǒng)流水
查看現(xiàn)貨系統(tǒng)資金流水情況，如下圖：
2.4購銷系統(tǒng)流水
查看報價系統(tǒng)資金流水情況，如下圖：
2.5資金系統(tǒng)流水
查看用戶的資金系統(tǒng)的流水情況，如下圖：
2.6操作分析
查看用戶的操作情況，如下圖：
備注：
1. 只有客戶能查看此報表；
2. 收益率中的盈虧在發(fā)售中表示轉(zhuǎn)讓盈虧，直供中表示銷售利潤，在報價中表示持倉盈虧和平倉盈虧，應(yīng)價中表示合同盈虧和回購盈虧；
3.組合報表
組合報表將各個交易系統(tǒng)的報表、資金報表節(jié)點下的所有報表組合在一個頁面，便于進行各報表之間進行查詢對比，如下圖：
【1】進入頁面后，可任意選擇開始和結(jié)束日期查詢總賬匯總情況。默認(rèn)的查詢時間為上日日期。
【2】可快速查詢上日、上周、本周、上月、本月、最近三個月的數(shù)據(jù)。默認(rèn)選擇上日。當(dāng)選擇改變時，【1】的開始和結(jié)束時間會相應(yīng)改變。
如：選擇上周，【1】開始結(jié)束時間分別為上周一和上周日；
選擇本周，【1】開始結(jié)束時間分別為本周一和當(dāng)日；
選擇上月，【1】開始結(jié)束時間分別為上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31，以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn))；
選擇本月，【1】開始結(jié)束時間分別為本月1日和當(dāng)日；
選擇最近三個月，【1】開始結(jié)束時間分別為三個月前的當(dāng)日和當(dāng)日
【3】所示為快捷操作按鈕。全選為選擇頁面全部報表，點擊查詢后可查詢所有報表的數(shù)據(jù)；若為全不選，點擊查詢則不會查詢出任何數(shù)據(jù)；手動勾選部分報表，點擊查詢，可查詢出勾選報表的數(shù)據(jù)。查詢出的數(shù)據(jù)可點擊【導(dǎo)出Excel】導(dǎo)出報表中的數(shù)據(jù)。
【4】登錄賬號有哪些交易系統(tǒng)的權(quán)限就顯示哪些系統(tǒng)的報表，若無權(quán)限，當(dāng)前頁面不顯示該系統(tǒng)的報表。也展示資金報表節(jié)點下的所有報表，這些報表跟登錄賬號的交易權(quán)限無關(guān)。
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